BTCUSD / Bitcoin / 비트코인 매우 높은 유동성과 거래량의 형성 ! 어떻게 대응해야하는가?

드디어 기다리고 있던 가격의 고점에서 장대양봉과 매우 많은 거래량이 터졌습니다. 

현재 가격은 매우 높은 유동성과 거래량을 형성하였습니다. 

4h 시간봉의 약세(하락) 다이버전스 형성 및 유지되는 흐름을 보여주고있으며 

이는 가격의 단기 고점 가능성을 열어두는 시장이 될수있습니다. 

가격은 높은 거래량과 유동성을 통해서 횡보시장 또는 단기 조정시장이 형성될수있는 조건을 갖추고 있습니다. 

진행될수있는 매도 시그널 형성에 주목 할 필요가있으며 이는 신뢰도가 매우 높은 자리가 될수있습니다. 

4시간봉 또는 일봉 기준의 단일 캔들의 형성등 캔들의 무리 형태를 보는것이 중요하며 

약세(하락) 캔들의 시그널은 매도 전략 트레이더들이 포지션 진입을 허용할수있는 구간이 됩니다. 

DMI의 경우 확산의 형태를 보여주고있으며 이는 수렴의 형태로 변형될수있습니다. 

ADX의 경우 +DI 의 고점에 머무르고 있으며 추세강도의 경우완고한 매수강세 시장을 나타내고 있습니다. 

DMI가 확산에서 수렴의 형태를 통해 시그널의 교차와 

ADX가 +DI의 선아래로 하향움직임을 나타낸다면 

매수의 완고했던 추세강도가 전환될수있는 시그널이 될수있습니다. 

* 캔들 패턴의 경우 

하락장악형 또는 이브닝스타 캔들패턴의 형성에 주목해야합니다. 

 가격이 하락 조정시 
주목할수있는 지지 매물대 영역입니다. 
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기본 수치의 변곡날도 체크해두시기 바랍니다 

현재 매도관점에서 트레이딩하는 

해외 트레이더들의 경우 단기적으로 확인된 고점을 기준으로 

횡보장 또는 횡보 하락장 형성을 기대하거나 폭락의 흐름을 유지하는 관점으로 

해석해볼수있으며 

헤지펀드 트레이더들 , 기관투자들이 비트코인 선물거래를 참여하는 

시장을 기달리는 흐름으로 해석해볼수있습니다. 

앞으로 다가올 비트코인 선물 시장의 웨더독 현상을 통해서 

매우 큰 변동성이 발생할수있습니다.

-현재 비트코인 선물시장 관련하여 

실제 비트코인 선물 시장이 개장후 어떤 흐름으로 방향성이 결정될지 우리는 정확히 

알수없습니다. 

몇가지 흐름에 대해서 예상은해볼수지만 예상한 방향으로 진행되지 않을수도있습니다. 

그렇기에 되도록 12월10일과 12월18일 전으로는 신규 매수 또는 매도 포지션 진입보다는 가장좋은건 관망을 통해서 현금보유가 가장 우선 순위라고 볼수있습니다. 

새로 들어오는 선물 시장을 관찰하고 이후 매매에 대한 방향성을 분석해도 늦지 않을것이라 생각이됩니다. 

예상했던 방향으로 가격이 조정되어 좋은 눌림목자리가 발생한다면 

매수전략을 통해서 좋은 포지션 진입이후 수익의 기대를 가져볼수도있을것입니다.

-1h 시간봉의 경우 반등상승 이후 횡보(박스권) 또는 패턴수렴이 진행된다면 

가격이 횡보함에 따라 이동평균선의 데드크로스 매도시그널이 진행될때에 

투자자들의 심리변화에 민감하게 대응해볼수있습니다. 

빨간선이 21일선 이며 파랑선이 50일선입니다. 

빨간선이 파랑선을 아래로 하향 교차시 데드크로스로 해석하게 됩니다. 

가격이 재차 하락하여 일목균형표의 양운 지지 구름대에 도달하였을때 

지지받지 못하고 구름대 아래로 내려간다면 추가하락을 열어두게 됩니다. 

DMI는 현재 +DI와 - DI가 확산형태가 아닌 

수렴의 형태를 하고있으며 이는 곧 변곡의 가능성을 열어둘수있으며 

교차 매매 시그널 또한 주목해볼수있습니다. 

대량 거래량이 터진시점에서 일봉차트 종가 가격이 

어떠한 형태로 캔들 종가마감을 진행할것인지에 따라 

다양한 전략을 진행할수있습니다. 

보조지표의 

이동평균선 교차시그널이 매도 데드 크로스 진행되었습니다. 

이는 투자 심리 약화구간 진행으로 해석해볼수있으며 

새로운 하락의 평행채널을 작도할수있습니다. 

가격이 일목의 양운 구름대를 하향이탈시 추가하락을 열어두게 됩니다. 

이는 Support levle area #1 가격대까지 열어둘수있습니다. 

비트코인 일봉차트 캔들의 완성봉에 주목해보세요. 

하락 조정파동이 진행시 단기 관점의 

지지매물이 형성될수있는 가격 목표값 

현재 MA(이동평균선)은 데드크로스의 매도 시그널이 교차된상태입니다. 

추가로 EMA (지수이동평균) 교차시그널의 형성을 기달려야합니다.

가격은 단기 하락 조정의 
N (Price Target) 또는 AB=CD Pattern 0.70%= 1.414% 
지지 매물대 영역에 도달하였습니다. 

이후 반등 상승파동이 진행되고있으며 
이는 피보나치 되돌림의 0.382% 비율에 해당됩니다. 
이는 강세파동의 유지 비율자리이며 
0.382% 의 비율을 재차 하락이탈시 
가격은 다음 레벨의 0.618% (9896.6)의 비율까지 열어두게 됩니다. 

비트코인 선물 

CBOE (시카고 옵션 거래소) 

XBT 코드 

미 중부시간대 기준 12월10일 일요일 (오후 5시) 

한국시간 기준 12월11일 오전 8시 시작 

헤지 (위험회피)거래 시작! 

CBOE는 가상화폐 거래소 '제미니(Gemini)'의 시세를 

바탕으로 트레이딩 시스템을 제공하며 

한 투자자가 5000 계약까지 투자 할 수 있다. 

CME는 4개 비트코인 거래소의 시세를 

종합한 자체 지수를 바탕으로 거래 시스템을 제공한다. 

투자자 일 인당 1000 계약을 넘지 못한다. 

이는 CME 전체 비트코인 거래량 한도의 

1% 미만으로 시세조종을 방지하기 위한 대책이다. 

또한 큰 폭의 변동성에 대처하는 차원에서 

CBOE는 비트코인 선물계좌 개설 증거금으로 33%를, 

CME는 35%를 요구할 것으로 알려졌다. 

(대략적 2천만원 증거금 필요)

거래청산: 타겟 닿음: N (Price Target) 또는 

Bullish AB=CD Pattern 의 

단기 가격 지지매물대에서 매수전략 진행시 설정할수있는 

1차 청산 목표가 ( TP #1 )에 근접 도달하였습니다. 

이는 직전 저항 매물대 또는 

피보나치 비율의 0.382% 에 근접해있습니다. 

가격은 재차 추세 채널 상단 또는 직전의 매물대와 피보나치 비율 저항으로 

저점을 낮추는 하락파동이 진행될수있습니다.

12월 10

코멘트: 가격은 재차 추세 채널 상단 또는 

직전의 매물대와 피보나치 비율 저항으로 

저점을 낮추는 하락파동이 진행될수있습니다. 

저점을 낮추는 하락파동이 진행시 목표값은 

V (Price Target) 값을 유지해볼수있습니다. 

* 하락 추세선의 상단을 상승 돌파시 가격은 더 큰폭의 

횡보 박스권 조정을 생각해볼수있으며 

이는 단기적으로 직전의 C 매물대인 

16200 까지 상승이 진행될수있습니다. 

*단기적인 하락추세선을 

상승돌파시 매도관점의 트레이더는 

단기 포지션을 정리하게 됩니다. 

이후 재차 만들어지는 매도시그널까지 

기달리게 됩니다. 

매도 잠재적 반전영역이 형성되었습니다. 

이는 강력한 단기 매도전략 자리입니다. 

SL (스탑리밋)의 경우 짧은손절전략을 유지할수있습니다. 

TP (청산목표가)의 경우 순차적인 전략을 노릴수있습니다. 

* 강력한 잠재적 반전영역 

PRZ #1 15549.0~15885.2 

PRZ #2 17274.8 

TP #1 14553.4 

TP #2 13850.0 

TP #3 10905.2

매도관점의 트레이더 경우 포지션진입이후 SL 스탑리밋은 짧게 준수하는것이 중요하며 

매수관점의 트레이딩 경우 하단의 단기 상승 추세선의 지지선에서 신규포지션을 잡을수있습니다. 

이는 추세이탈시 가격의 즉각적인 대응이 필요합니다.

12월 11

코멘트: 가격은 직전고점 저항레벨에서 조정진행하고있습니다. 

짧은 타임프레임 15분봉 에서 

단기 하락추세 채널을 만들어주고있으며 

이러한 단기 하락추세 채널의 상단을 상승돌파시 

추가적인 상승의 흐름을 열어둘수있게 됩니다. 

이에 단기패턴의 매도전략경우 

보유물량의 포지션을 줄이거나 청산하는 전략을 선택해볼수있습니다. 

* 가격이 하락 채널 추세의 저항을 받을것인가? 

아니면 직전의 매물의 희석과정으로 보고 

재차 추세를 상승이탈하여 더 올라갈것인가? 

가격대응이 필요한시점입니다. 

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12월 12

코멘트:

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12월 12

코멘트: 비트코인 선물 관련하여 

선물 시장의 의미를 한번 체크해드릴려고 합니다. 

선물은 현물과 달리 미래의 가격을 미리 거래를 하는것을 의미합니다. 

즉 실제 비트코인 현물 거래소에서 별도로 현물 코인 없이 매수자와 매도자의 포지션 배팅 싸움을 하는것을 의미하며 

일반적으로 선물 상품 거래매매 배팅은 총금액의 10배 이상이 배팅될수있지만 

비트코인 선물의 경우 레버리지를 3배까지만 되는데 그 이유는 급등락의 리스크가 매우 크기 때문입니다. 

예를들어 10억투자금이 있다면 30억을 배팅할수있다는 것을 의미하며 CME그룹이나 CBOE 에서 말하는 하락기준 30~35% 초과하면 마진콜을 의미합니다. 

또한 비트코인 선물 거래 수수료는 일반 주가지수 선물 상품 대비 다소 높을 수 있지만 다른 프리미엄 상품들과 같은수준에서 결정되며 수수료가 싸기 때문에 

매수 매도의 엄청난 거래량이 발생하게 됩니다. 

이러한 비트코인 선물 상장은 미국 금융의 본토에서 상장을 하는것이고 

여기서 주목해야하는건 기존의 파생상품이였던 원자재시장 , 통화상품 , 지수상품 , 농산물 등 실물가격을 기준으로 수천조원의 오가는 거래금액이 들어오게 됩니다. 

이로인해 유동성은 당연히 활발해지고 비트코인 선물 시장의 규모가 커지는것은 당연합니다. 

그말은 이러한 금융세력 , 헤지 펀드 , 정부기관 ,중앙은행 , 슈퍼개미, 기관투자자가 바로 비트코인 선물시장에 개입되는것을 의미합니다. 

그리고 그것을 헤지하여 가격이 하락하면 수익날수있는 구조의 매도 배팅에 금융세력들이 선물시장이 개장하기만을 기다릴수도 있다는것을 의미합니다. 

비트코인 시가총액은 300조원이지만 미국 본토의 선물상품 거래소를 통해서 금융세력들의 레버리지 배팅은 수천조원에 해당됩니다. 

이러한 부분에서 유명한 일화도 있는데 빅쇼트 헤지펀드와 공매도에 대해서 

1992년 조지소로스의 퀸텀 펀드가 영국 파운드화를 매도 배팅을 걸어 강제로 파운드화 가치를 하락시켜 영국 중앙은행에 막대한 환차손을 입히며 국가 부도사태로 몰아 IMF로 이끌었죠. 

이뿐만 아니라 아시아 외환위기도 조지소로스가 개입하였다는 이야기 까지 나왔었습니다. 

이말의 의미는 금융자본으로 가격의 가치를 강제로 하락시켜 존재가치를 상실하게 만드는것이 가능한 금융세력들이 존재한다는것을 우리는 알아야한다는점입니다. 

비트코인 선물상품이 거대한 거래 투기세력에 의해 비트코인 선물 매도를 통해서 그 가격의 가치를 강제로 크게 내리게 할수도있다는것을 의미합니다. 

시총이 불과 300조원에 불과하기 때문이고 빅 쇼트가 진행된다면 이것을 받쳐줄수있는 국가가 없으며 다른 국가에서 개입이 쉬운일이 아니기 때문에 그렇습니다. 

물론 이것이 단기적인 관점이 아닐수도있으며 장기적인 관점에서 이루어질수있는 부분이기도 합니다. 

선물시장은 버블 자체를 상품화 하는특성이 있다는것과 

선물거래 역사에 있어 지금까지 선물거래 개장을 앞두고 가격은 상승하였고 

선물거래가 개장되면서 하락이 시작되었던 상품들을 기억할필요가있습니다. 

가격에 대한 버블이 커지면 커질수록 그 상품의 가치는 커지고 

그것에 대한 환차손을 노릴수있는 금융세력은 존재한다는것을 잊으면 

안된다는것을 말씀드리고 싶습니다.

12월 12

코멘트: 12월18일 CME 그룹 비트코인 선물상장 날입니다. 

앞으로의 비트코인은 비트코인 선물시장 개장전 과 개장후로 

구분하게 될것이며 이러한 변화는 현재 모든 암호화폐시장에 있어 

어떠한 영향을 끼칠지 아무도 모릅니다. 

다만 과거의 시장 데이터를 기반으로 추측을 해보는것 뿐입니다. 

돌다리도 두들겨 보고 건너라 라는 속담이 있듯이 

모르는 시장이 다가오는것에 대해서 조심해야할필요는 있어보입니다.

12월 12

거래청산: 타겟 닿음: 전일 전략의 2번에서 매도포지션 전략은 

방송에서 언급해드렸던 3번의 단기 하락평행채널 추세이탈이 발생시 

포지션 물량을 줄이거나 청산을 통해서 매수스위칭이 진행되었습니다. 

이후 3번 매수의 청산목표가 였던 수익 6.37%의 

Bearish Pattern PRZ #2 에 도달하였으며 

이는 4번의 매도포지션을 진행하는 가격대입니다. 

4번의 매도전략이후 가격은 1:1 Risk TP #1 에 도달하였으며 

5.46%의 x 25배 1차청산 마진거래 수익이 진행된구간입니다. 

이후 단기 추세청산의 경우 Support level Area TP #2 ~TP#3 

구간을 노릴수있습니다. 

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12월 12

코멘트: 4번의 매도전략 경우 tp #1 에서 물량의 40%를 익절하였습니다. 

나머지 물량의 경우 

본절전략 또는 바로 직전의 고점이였던 약손절전략을 잡고있습니다.

12월 14

코멘트: 현재 가격의 흐름을 분석해봅시다. 

현재 진행될수있는 패턴의 경우 

첫번째 고점의 형성과 두번째 고점 형성을 통해서 

더블탑 패턴의 가능성을 열어둘수있습니다. 

이에 더블탑의 넥라인 가격대를 체크해볼수있으며 

넥라인을 하락이탈시 추가하락을 열어두게 됩니다. 

두번째 고점에서 

헤드엔숄더 패턴을 체크해볼수있습니다. 

가격은 Bearish Pattern PRZ 구간에서 저항을 받고있으며 

현재 우측 어깨의 형성진행되고있습니다. 

헤드엔숄더 패턴의 우측어꺠 완성여부와 

해당패턴의 넥라인을 하락이탈시 추가하락을 열어둘수있으며 

상승추세선의 하단선의 지지여부에 따라 

재차 상승 또는 하락이탈시 Support level Area tp #3 까지 

하락할수있습니다.